Centralisation de trésorerie France

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Ce service permet d’automatiser les opérations de nivellement entre des comptes secondaires et un compte centralisateur. Plus particulièrement adaptée aux sociétés détenues par une holding, cette solution permet de dynamiser la trésorerie globale et de la consolider sans transfert de fonds

Atout principal

La centralisation de trésorerie permet de maintenir l'autonomie entre les structures d'un même groupe : chaque compte fonctionne de façon autonome, avec ses propres lignes de crédit. En fin de chaque trimestre, un calcul d’échelles fusionnées est réalisé : il consiste à écraser les débits des uns par les crédits des autres.

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Descriptif détaillé

Vous avez une meilleure visibilité sur vos comptes

La centralisation des comptes et la consolidation des positions vous simplifient la gestion de votre trésorerie. L’accès direct à l’information, le reporting quotidien de l’activité des comptes vous donnent une vision globale des flux et vous permettent d’anticiper l’évolution de votre trésorerie

Vous simplifiez la gestion de votre trésorerie « groupe »

La centralisation des relevés et la gestion des flux sur un seul site ainsi que le rééquilibrage automatique des comptes vous permettent de profiter d’une gestion optimale de votre trésorerie en toute sécurité

Vous réduisez vos coûts de gestion administrative

La prise en charge par la banque de la gestion et de la centralisation des opérations vous libère de tâches administratives et vous permet de gagner en productivité tout en réduisant vos coûts

Vous optimisez vos placements

La centralisation de trésorerie a un impact direct sur les agios et les revenus de placements financiers : vous pouvez anticiper sur vos besoins de trésorerie et ainsi arbitrer en fonction des meilleures conditions de marché et optimiser le placement de vos avoirs financiers

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