Virement de trésorerie

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Le virement spécifique dit « de trésorerie » vous permet de transférer ou recevoir des fonds entre les comptes de votre entreprise tenus dans différentes banques.

Pour qui ?

Pour toutes les entreprises multi bancarisées ou les Groupes d’entreprises qui souhaitent optimiser leurs transferts de fonds.

Traitement immédiat du virement de trésorerie dans la journée en valeur compensée

Sous réserve de le réaliser avant le cut off : voir conditions auprès de votre chargé d’affaires

Optimisation de la disponibilité de votre trésorerie ou de la couverture des positions débitrices de tous vos comptes

La date de valeur du crédit sur le compte cible correspond à la date de valeur du débit sur le compte source

Réduction des frais financiers

Seuls les virements de trésorerie externes (hors comptes du groupe) sont soumis à une commission de mouvements débiteurs.

Renseignez-vous auprès de votre chargé d’affaires Entreprises pour connaître les conditions de cette offre dans votre Caisse Régionale du Crédit Agricole
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